Sistema de gerenciamento de dinheiro # 5 (risco vencedor: razão de recompensa)
Enviado por Edward Revy em 25 de agosto de 2009 - 02:51.
A relação risco / recompensa é um dos parâmetros mais influentes de qualquer sistema Forex.
Um bom índice de risco / recompensa é capaz de tornar rentável um sistema não lucrativo, enquanto um baixo índice de risco / recompensa pode transformar uma configuração vencedora em uma estratégia perdedora.
Qual é a relação risco / recompensa?
Risco - simplesmente referido ao montante de ativos que estão sendo colocados em risco. No Forex, é a distância do nosso nível Stop loss (em pips) multiplicado pelo número de lotes negociados. Por exemplo. uma perda de parada em 50 pips com 2 lotes negociados nos daria um risco total de 100 pips.
Recompensa - a quantidade de pips que procuramos obter em qualquer comércio específico - em outras palavras, a distância para o nível Take Profit.
Exemplo de relação risco / recompensa:
100 pips parar vs 200 pips lucro objetivo nos dá 1: 2 risco / recompensa.
25 pips param vs 75 pips profit dá taxa de risco / recompensa 1: 3.
Por que considerar a relação risco / recompensa?
Um sistema de negociação médio que é capaz de produzir pelo menos 50% dos sinais vencedores automaticamente se torna rentável se suas metas de stop e lucro estiverem definidas em uma razão de risco / recompensa 1: 2 ou superior.
Por outro lado, um sistema de negociação que é capaz de fornecer mais de 70% dos sinais vencedores ainda pode ser desproporcional no longo prazo se mostrar uma gestão de dinheiro fraca com, por exemplo, uma relação risco / recompensa 3: 1.
Pequeno risco - grande recompensa: uma fórmula vencedora usada por comerciantes profissionais.
Como eles fazem isso? Vamos rever alguns exemplos práticos:
Com baixo risco: altas entradas de recompensa no re-teste da linha de tendência, os negócios experientes podem permitir ser errado várias vezes antes de retirar um vencedor e ainda acabar em lucro.
A canalização, mercados com limites de mercado também oferecem baixo risco: oportunidades comerciais elevadas. Além disso, não se trata apenas de entrar / sair de um comércio, mas também de rever as tendências anteriores e posicionar-se na direção da fuga mais provável e, desta forma, buscar lucros adicionais, mais uma vez, eliminando o risco de parar de ser atingido .
Os comerciantes da onda gostam de montar as tendências do mercado entrando nos níveis de retracement de preços. Estes níveis podem ser encontrados usando vários estudos e indicadores: níveis de Fibonacci, níveis de suporte / resistência, linhas de tendência, médias móveis, que são tratadas como linhas de tendência flexíveis, etc. Todos esses estudos ajudam a ver os pontos de retração de retracement.
Ao fazer uma análise complexa de um retracement, é dada especial atenção aos níveis de preços em que dois ou mais estudos coincidem no lugar e no tempo entre si.
Não importa o sistema comercial que você usa, se você certificar-se de que seu risco: a proporção de recompensa está configurada corretamente, você estará negociando em um lado lucrativo, mesmo quando o número de seus negócios perdidos for maior do que o número de negociações vencedoras.
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Desculpe decepcioná-lo, mas isso não é tão fácil.
Se você definir seu SL para 20p e TP para 80p, é muito mais provável que você atinja seu SL.
antes de bater seu TP mesmo que seu sistema dê sinais corretos 50% do tempo.
Obrigado, esse é um bom ponto. Não estou dizendo que é fácil. Estou dando um conselho a seguir para maximizar as chances de negociação de Forex bem sucedida.
Entrar em algum lugar e definir SL para 20 e TP para 80 não funcionará, você está certo sobre isso.
A parte mais desafiadora é entrar em uma posição no melhor nível possível e definir a menor parada possível. Para fazer isso com a máxima precisão, é preciso conhecer muito sobre os mercados.
Mesmo quando suas folhas de negociação começam a ficar assim: L L L L L L L L L L L L L W, você pode ser facilmente um comerciante feliz e lucrativo, porque não o número, mas o tamanho das Vitórias e Perdas são importantes.
Isso é verdade. O melhor sistema forex é "Risk and Reward Ratio". Sem Risco e Recompensa, você apenas faz seu corretor rico.
Grandes visuais de risco e recompensa. O melhor que eu vi em risco e recompensa.
Ótima maneira de ensinar esse fato importante. É algo que você pode imprimir em sua mente para agir quando essas configurações se valem com baixo risco. Obrigado,
obrigado, obrigado.
Referência adicional aqui em:
Você também precisa levar em consideração as estatísticas do assunto. Por exemplo, uma parada de 25 pips e um lucro de 75pip é 3: 1 como você disse acima. Mas não é bom, a menos que você esteja ganhando mais de 25% do tempo. Exatamente 25% do tempo estaria pairando e menor do que seria fazer perdas. Simplesmente ajustar a proporção pode não ajudar, como já foi apontado antes de que uma marca mais próxima (seja parada ou lucro) seria atingida com mais freqüência que um mais distante.
Bom ponto também. Deve haver um equilíbrio.
Por outro lado, se você ganhar apenas 25% do tempo, seu sistema provavelmente não é o mais efetivo; a menos que, é claro, o seu risco: as médias de proporção de recompensa em 1:10 (raramente proporção para ilustrar o ponto principal).
Obrigado por mostrar o índice de recompensa de risco com base no gráfico ou gráfico. Eu acho que eu tentaria. Para mim, mostra quão confiante ou confortável é quando você começa a fazer uma entrada para comprar ou vender.
Para um longo prazo, jogar Forex,
ganhar peça pequena, perda de peça grande, e. SL40, TP20.
Desenvolvendo uma falta de confiança no futuro.
Na próxima vez que você considerar, SL100, TP10.
Como o TP10 é fácil de alcançar do que o TP20.
ganhar grande peça, perda de peça pequena, e. SL20, TP40.
Desenvolver uma confiança no futuro.
Na próxima vez que você considerar, SL10, TP100.
Desde TP100 você sabe como conseguir.
É assim que vejo.
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The Proper Risk Reward Ratio in Forex Trading, Explicado em palavras muito simples: Certifique-se de não comercializar antes de ler isso.
É muito fácil encontrar centenas de artigos sobre a relação risco / recompensa na negociação forex.
Mas o problema é que a maioria desses artigos não são escritos pelos comerciantes reais e profissionais.
Por traders reais e profissionais e # 8221; quero dizer, aqueles que são comerciantes de moeda e investidores de mercado de moeda consistentemente rentáveis.
A maioria destes artigos são escritos por escritores freelance que são pagos para escrever artigos.
Ou talvez sejam blogueiros e webmasters que desejam dirigir algum tráfego para seus blogs e sites.
A maioria desses escritores nunca colocou nenhum pedido no mercado ao longo de suas vidas.
O problema maior é que os comerciantes novatos acreditam em todas e cada uma dessas palavras, só porque são publicadas na Internet.
Eles não sabem que as instruções que esses artigos dão, não são aplicáveis em troca ao vivo.
Depois de ler esses artigos, os comerciantes novatos tentam aplicá-los em seus negócios.
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Artigos enganosos.
E, após tanto tempo de tentativa e erro, eles vão pensar que eles não são capazes de seguir as regras de negociação.
Então eles desistem.
Mas o problema estava em outro lugar: é a informação e as instruções dos artigos que não podem ser aplicados na negociação ao vivo.
Por exemplo, na maioria dos artigos que você lê sobre relação risco / recompensa, é altamente recomendável que os comerciantes novatos nem sequer pensem em assumir posições com um risco / proporção de até 1: 1 ou mesmo 1: 2 (eu vou explique o que esses números significam mais adiante neste artigo), e o índice mínimo de risco / recompensa das posições que os novos comerciantes levam deve ser de 1: 3.
Não há nada de errado até agora.
Mas o problema é que esses artigos nunca esclarecem se os comerciantes devem ter uma relação de baixo risco / recompensa através de alvos largos, OU, ao ter perdas de parada mais apertadas.
À medida que ninguém gosta de perder, especialmente novos comerciantes, todos pensam que devem fazer com que sua parada seja tão apertada quanto possível para ter um comércio de baixo risco / recompensa, enquanto isso é um grande erro.
Não importa quão apertado ou amplo sejam os alvos, um comerciante não pode enganar com a perda de parada.
Escolher a perda de parada tem suas próprias regras que não podem ser ignoradas e quebradas.
Se você definir sua parada de perda mais apertado do que o que deve ser, você será impedido facilmente mesmo quando sua posição estiver correta.
Algo que parece ainda mais estranho nesses artigos é que enfatizam que os comerciantes novatos & # 8221; não deve assumir posições com relações de risco / recompensa 1: 1 ou 1: 2.
Isso significa que comerciantes experientes podem fazê-lo?
Existem regras e técnicas comerciais diferentes para comerciantes novatos e experientes?
As mesmas regras para todos.
Maximizar o lucro e ter negócios de 1: 3 ou 1: 5 pode ser feito por comerciantes profissionais e experientes.
No entanto, existem algumas dificuldades técnicas e emocionais na frente dos comerciantes novatos para fazer isso.
Por exemplo, para alcançar um comércio bem sucedido de 1: 5, você pode ter vários negócios perdidos (eu vou te dizer o porquê), a menos que você saiba como escolher as configurações de comércio forte.
Este não é um problema para os comerciantes profissionais.
Mas para um comerciante novato que está aprendendo as técnicas e tem que construir sua confiança ao mesmo tempo, ter trocas perdidas pode causar falta de confiança e medo excessivo que o impede de avançar para os próximos passos.
Portanto, não podemos acreditar e aplicar o que lemos através da Internet.
Existem zilhões de sistemas, técnicas, indicadores, robôs e # 8230; que são absolutamente inúteis quando se trata de negócios reais e reais.
Qual é Risco / Relação de recompensa?
Após a introdução acima, vamos ver qual a relação risco / recompensa e por que é importante na negociação forex.
O risco é a quantia do dinheiro que você pode perder em uma troca.
Se você já leu o artigo de gerenciamento de dinheiro, você sabe que não devemos arriscar mais de 2-3% de nosso capital em cada comércio.
Isso significa que quando encontramos uma configuração comercial e achamos um lugar apropriado para a perda de parada, temos que escolher o tamanho do lote de posição, de modo que, se o mercado atingir nossa parada de perda, perdemos o máximo de 2-3% de nosso capital.
Por exemplo, digamos que encontramos uma configuração comercial com EUR / USD que deve ter uma perda de parada de 80 pips.
O tamanho da conta é $ 5000.
Se EUR / USD chegar à perda de parada, devemos perder $ 150, o que é 3% do nosso capital:
0,03 x $ 5000 = $ 150.
Isso significa que 80 pips é igual a $ 150 (você pode usar a calculadora de tamanho de posição que tenho no artigo de gerenciamento de dinheiro).
Este $ 150 é o nosso risco.
Mas qual é a recompensa?
Recompensa é o lucro que podemos fazer em um comércio.
No exemplo acima, se escolhermos um alvo de 160 pips para o nosso comércio e o EUR / USD atingirá esse objetivo, faremos $ 300 (quando 80 pips é igual a $ 150, então 160 pips é igual a $ 300).
Este lucro de US $ 300 é a recompensa.
Então, qual é a relação risco / recompensa desse comércio?
É 1: 2 porque:
Quanto maior o lucro (alvo) contra a perda (perda de parada), menor é a relação risco / recompensa, o que significa que seu risco é menor que sua recompensa.
Por exemplo, se a sua perda de parada for de 20 pips em um comércio e seu alvo é 100 pips, sua relação risco / recompensa será de 1: 5.
Qual é o Risco Recomendado de Risco / Recompensa no Forex Trading?
O rácio risco / recompensa 1: 3 ou 1: 5 é alcançável quando (1) as tendências do mercado depois de formar uma forte configuração comercial e (2) você conseguiu entrar no horário.
Na maioria dos casos, você deve ser capaz de atingir o topo e o fundo das tendências, independentemente do tempo que você trocar.
Ou se você entrar no meio do caminho, a tendência deve ser forte o suficiente para dar-lhe outro grande movimento e fazer um lucro que é 3 ou 5 vezes maior do que a sua perda de parada.
Você pode fazer isso.
Mas existem apenas alguns problemas:
1. Os mercados geralmente apresentam apenas menos de 30% do tempo.
2. Algumas tendências não são fortes o suficiente para que, se você entrar com atraso e enquanto a tendência estiver no meio do caminho, eles podem atingir um alvo que é 3 ou 5 vezes maior do que a perda de stop.
3. Existem muitos casos em que você perde as tendências.
Você hesita em entrar, e assim você perde a chance.
Ou, você acha que encontrou uma tendência enquanto você está errado e retorna e atinge sua parada, e coisas assim.
Então você perde em muitas negociações, porque você quer pegar uma grande.
Portanto, na realidade, você tem que perder em muitas negociações, ou, você deve ter muitos de seus negócios fechados no ponto de equilíbrio pela perda de parada (porque você terá que mover a perda de parada para o ponto de equilíbrio quando estiver em um valor especial de lucro), ou, você tem que parar de negociar há tanto tempo e aguardar uma forte tendência, até que você possa ter um comércio 1: 3 ou 1: 5.
É possível pegar as operações 1: 3 ou 1: 5?
Como é possível pegar um comércio 1: 3 ou 1: 5 sem perder tantos negócios ou esperar por tanto tempo?
Se você tomar uma posição com 1: 3 ou 1: 5 parar a perda para a relação alvo, e então você espera que ele atinja sua perda ou objetivo, você terá tantos negócios perdidos antes de ter um comércio vencedor.
Os motivos são mencionados acima.
1. Mover a perda de parada ainda mais.
Uma solução é mover a perda de parada.
Você não deve deixar sua perda de parada permanecer na sua posição inicial.
Para ter um comércio de 1: 3, a distância da sua entrada e o seu alvo final devem ser divididos em 3 partes (pelo menos), enquanto cada parte é igual ao seu valor original de perda de parada.
Por exemplo, se você tiver uma perda de parada de 50 pips, você deve ter um alvo final de 150 pips que deve ser dividido em três níveis de 50 pips.
Então você deve mover sua parada de perda em três estágios.
Neste exemplo, suponho que você tenha um risco de 3% em cada comércio:
1. Se o preço atingir o primeiro nível de 1/3, você deve mover a perda de parada para o ponto de equilíbrio.
Nesta fase, se o preço for contra você e atingirá a perda de parada, você vai sair sem qualquer lucro / perda, MAS você deve considerar que você teve um risco inicial de 3%.
2. Se atingir o nível 2/3, você deve mover a perda de parada para o nível 1/3.
Nesta fase, se o preço vai contra você e atinge a parada de perda, você vai sair com um lucro que é igual ao seu risco inicial.
Por exemplo, se a sua perda de parada tiver sido de 3% da sua conta, você vai sair com um lucro de 3%.
Portanto, esse comércio será encerrado como uma posição de risco / recompensa 1: 1.
3. Se for tão próximo do alvo final, você deve mover a perda de parada para 2/3.
& # 8211; Bater o alvo final:
Então você tem que esperar até atingir o alvo final ou retornar e atingir a perda de parada.
Nesta fase, se ele for contra você e atinge a parada de perda, você vai sair com um lucro que é duas vezes do seu risco inicial.
Por exemplo, se sua perda de parada for de 3% da sua conta, você irá sair com um lucro de 6%.
Portanto, esse comércio terminará como uma posição de risco / recompensa 1: 2.
Se o preço atinge o alvo final, sua negociação fechará com um lucro de 9%.
Portanto, você terá uma posição de risco / recompensa 1: 3.
Então, para ter um comércio de 1: 3, você terá algumas negociações de -3% que são as posições que atingiram a perda de stop em sua posição inicial.
Você também terá alguns negócios de 0% que são os negócios que atingiram a perda de stop no ponto de equilíbrio.
Alguns de seus negócios serão + 3% de negociações que são as que atingem a perda de parada a 1/3 de nível.
Alguns serão + 6% de negociações que são as que atingem a perda de parada aos 2/3.
E, finalmente, algumas negociações serão + 9% de negociações que são as que desencadeiam o objetivo final.
2. Tomando as Configurações de Comércio Muito Forte.
Outra solução é tomar as configurações de comércio muito fortes nos longos quadros, como diariamente, semanalmente e mensalmente.
Aguarde as configurações de comércio muito fortes.
Eles geralmente são fortes o suficiente para mover o preço para centenas de pips, e assim você pode ter alvos largos.
Quantos dos seus negócios serão -3%, 0%, + 3%, + 6% e 9% Operações?
É impossível responder a pergunta acima.
Depende de muitos fatores, incluindo a estratégia comercial e a condição do mercado.
No entanto, há algo que nos dá uma pista sobre o número de nossos negócios de 1: 3 e 1: 5.
É o fato de que as tendências do mercado são apenas 30% do tempo.
Vai de lado 70% do tempo.
Para ter negócios de 1: 3 e 1: 5, devemos ter uma forte tendência, caso contrário, o preço atinge nossa parada de perda.
Isso pára a sua posição antes de alcançar o objetivo final, independentemente do horário que você usa para assumir sua posição.
Não é necessário lembrar novamente que em qualquer das negociações de -3%, 0%, + 3%, + 6% e 9%, seu risco é o mesmo que é de 3%.
A primeira conclusão é que assumir o risco e a posição depende de você.
No entanto, é o mercado que determina como suas negociações acabarão.
Isso é algo que todos os comerciantes, especialmente os novatos, devem considerar.
Quando você lê em diferentes sites e páginas da web que você deve tomar as negociações 1: 3 e 1: 5, então você deve considerar que você realmente nunca sabe quantos de seus negócios terminará como transações 1: 3 e 1: 5.
Nunca quebre qualquer uma das suas regras.
Eu configurei a parada de perda de minhas posições com base nas regras de análise técnica.
Nunca infringirei nenhuma dessas regras.
Alguns comerciantes pensam que minhas perdas são muito amplas, mas não são.
Alguns comerciantes sempre têm um tamanho de perda de parada fixa.
Por exemplo, qualquer posição que eles tomam, com qualquer par de moedas e qualquer intervalo de tempo, tem uma perda de stop de 120 pips.
Mas, principalmente, seguem a regra de ouro que temos para definir a perda de parada.
A regra diz que você deve colocar seu stop loss em uma posição que ele seja desencadeado somente quando a direção que você escolheu é completamente errada.
Então, quando eu quero definir a parada de perda, eu me pergunto em que condição a posição que tomei será errada?
A resposta que dou a esta questão é a posição da perda de parada.
Você é novo na negociação forex?
Então, saiba como assumir as configurações de comércio mais fortes nos prazos mais longos.
Leia atentamente este artigo para economizar muito tempo e dinheiro e se tornar um comerciante rentável mais cedo:
Gerenciamento de risco adequado no Forex Trading.
Você pode sentar-se no seu laptop, trocar forex e ganhar muito dinheiro com o conforto de sua casa. Isso é muito emocionante e atraente para todos. Parece um negócio muito fácil no início. Você começa a ler sobre o forex e logo você perceberá que o forex realmente ganha dinheiro.
Primeiro, estamos ansiosos para encontrar algo que ganhe dinheiro. Quando conseguimos encontrá-lo, pensamos sobre as formas que ganham mais dinheiro com ele. Você se pergunta se é possível ganhar mais dinheiro em um curto espaço de tempo.
O ser humano é infinito por natureza. Nós não queremos ser limitados. Queremos ser livres para fazer o que quisermos. Quando se trata de negociação forex e vemos que pode ganhar dinheiro, queremos maximizar o dinheiro que ele faz. Uma das maneiras que vem em nossa mente fazer mais lucro dentro de pouco tempo, está assumindo um risco maior. Esta é uma maneira que vem para a maioria dos comerciantes novatos & # 8217; mentes, especialmente porque muitos deles não conseguem abrir uma conta ao vivo com um tamanho razoável. No entanto, é uma maneira arriscada. Dir-te-ei porquê. Existe uma maneira muito melhor de aumentar sua conta mais rapidamente. Antes de falar sobre isso, consulte os exemplos abaixo para ver como o risco elevado pode & # 8220; teoricamente & # 8221; aumentar sua conta muito mais rápido, mas pode praticamente limpar sua conta.
Se você abrir uma conta de US $ 1000 e ganhar 5% de lucro por mês, o saldo da sua conta será $ 3,225.10 após 2 anos, se você não retirar dinheiro e continuar ganhando 5% de lucro por mês por 2 anos.
Se você continuar negociando desse jeito, o saldo da sua conta será de US $ 18.679.19 após 5 anos.
Não digo que você possa consistentemente fazer um lucro de 5% por 5 anos. Você também terá alguns meses perdidos. Esses números são apenas exemplos.
Se você não pode obter mais lucro, nem pode abrir uma conta maior, você deve estar feliz com a taxa de crescimento da sua conta, ou você deve encontrar uma maneira diferente de aumentar sua conta mais rapidamente, o que pode ser mais arriscado. .
Se você abrir uma conta de US $ 50.000 e fazer o mesmo lucro de 5% por mês, o tamanho da sua conta será $ 161,255.00 após dois anos (é claro, se você não retirar dinheiro por 2 anos). Então você pode continuar ganhando 5% de lucro por mês e retirar US $ 8.062,75 por mês. Isso não é ruim. Na verdade, é uma boa renda mensal. Mas o problema é que a maioria de vocês não pode abrir uma conta de $ 50,000 no início.
Então, a única opção que vem à sua mente, está assumindo um risco maior. É quando a ganância assume o controle e você pode perder sua camisa por causa disso: você acha que você abre uma conta de $ 1000 com uma alavanca de 500: 1. Você pode levar uma posição de 1 a 2 lotes com essa conta sem problemas. Então você calcula e verá que, se você abrir uma conta de US $ 1000 e ganhar 100% de lucro por mês (você dobra sua conta todos os meses), você terá US $ 4.096.000,00 após um ano ou US $ 16.777.216.000,00 após dois anos (é claro, se você não for # 8217; t retirar dinheiro).
Uau! É maravilhoso. É uma explosão mental, não é?
Você pode se tornar multi-milionário dentro de 1 a 2 anos, arriscando apenas US $ 1000.
Ter uma quantidade tão grande de dinheiro na conta de negociação que você tem com um corretor, é possível apenas no papel, não na realidade. Leia estes artigos:
O outro é que é impossível fazer um lucro de 100% todos os meses por vários meses ou alguns anos, enquanto a alavancagem da sua conta é de 500: 1 e você está arriscando demais. Aqueles que tentam duplicar suas contas todos os meses, podem ter sorte de fazê-lo uma ou duas vezes, mas depois vão acabar com suas contas no próximo mês. Para duplicar sua conta dentro de um curto espaço de tempo, você deve correr muito risco que resultará em grandes prejuízos, finalmente. Se fosse assim tão fácil, agora tínhamos tantos milionários no mundo que não fariam nada além de negociar Forex a partir do conforto de suas casas.
O problema é que 99,99% dos comerciantes decidem transformar uma pequena quantidade de capital em uma enorme riqueza, enquanto eles ainda não aprenderam corretamente a negociar e não passaram todas as etapas de aprendizagem. Eles abrem uma conta e tentam dobrá-la todos os meses depois de algumas semanas / meses de aprendizagem e prática. Portanto, eles perdem seu dinheiro e explodem suas contas.
Muitos desses comerciantes completam suas contas algumas vezes, mas o mesmo acontece uma e outra vez. Por quê? Porque eles não sabem como negociar. Eles querem duplicar suas contas todos os meses através de negociação Forex, mas eles não sabem como negociar o Forex corretamente. Então, & # 8230; Um sonho de sonho muda para um pesadelo, e alguém que queria se tornar um multi-milionário dentro de 1 a 2 anos, desistiu da negociação Forex depois de perder vários milhares de dólares.
Você deve completar as etapas de aprendizagem primeiro, abrir uma conta ao vivo, assumir um risco razoável em cada comércio, gerenciar seu risco, posição e lucro e aumentar sua conta de forma lenta e constante.
1. Já conversamos sobre a conclusão dos estágios de aprendizagem. Você pode acompanhar cuidadosamente as postagens abaixo e você passará os estágios de aprendizagem facilmente e sem dor de cabeça: torne-se um comerciante Forex rentável em 5 etapas fáceis.
2. Agora, eu suponho que você passou todas as etapas e você repetiu seu sucesso com a sua conta ao vivo pelo menos por 3 meses consecutivos. Acima de tudo, suponho que agora você é paciente e disciplinado o suficiente para aguardar as configurações de comércio fortes e perfeitas. Portanto, sua taxa de sucesso é realmente alta. Quero dizer, você escolhe as configurações de comércio que atingem os alvos, ou pelo menos lhe dão a chance de mover sua parada para o ponto de equilíbrio. Então você está pronto para expandir sua conta.
Comece com uma pequena conta no início. Não pense que se você abrir uma grande conta, você encurtará o seu caminho. Arriscar uma maior quantidade de dinheiro cria emoções prejudiciais que não permitem que você troque corretamente. Sua ganância o empurra para abrir uma conta maior, e então seu medo faz você explodir a conta.
3. Você deve trocar pacientemente até você duplicar essa conta. Eu não sei quanto tempo demora você a fazê-lo, mas seja paciente até você duplicar sua conta. Em seguida, retire o capital inicial e deixe o lucro em sua conta. Agora você está negociando com seu lucro, e você não está arriscando seu dinheiro de capital.
Estes são os artigos que você definitivamente precisará ler:
+ Clique aqui para saber quem somos e por que este site foi criado.
Eu quero alcançar o lucro de 25% por mês. Como posso fazer isso / por favor, ajude?
Antes de pensar sobre isso, apenas se concentre em aprender por enquanto.
Obrigado pela sua clareza e honestidade na explicação.
Oi Chris Pottorff,
Obrigado pela sua orientação. Esta é a minha preocupação durante a demonstração de negociação. Estou acostumado a estabelecer uma relação de risco / recompensa 1: 3 e vejo que a minha posição está correta, mas será fechada no ponto Stop Loss em vez de Take Profit como eu quero.
Excelente artigo novamente, obrigado!
2 perguntas sobre stop loss movement:
-Quem você acha que o arrastar pára neste contexto?
- Como aplicar a melhor maneira?
Eu não uso a perda de paragem, porque eu quero dar espaço suficiente para que o preço flutue. Movo a perda de parada manualmente quando é a hora certa.
Eu concordo plenamente com o que você disse! Quando eu mudar minha perda de parada para o ponto de equilíbrio, enquanto o meu comércio é de 10 a 15 pips de ganho, às vezes o comércio voltará a atingir minha parada antes de retomar a tendência. Eu acho que devemos ter uma fé forte em nossas estratégias de negociação que funcionará para não sermos o nosso pior inimigo!
Verifique este indicador:
Possui também um script e um jornal comercial (no Excel).
Eu gosto dessa técnica e da lógica por trás disso. Vou começar a usá-lo quando a próxima configuração muito forte acontecerá e # 8230;
Obrigado Chris por compartilhar seus pensamentos & # 8230; :)
Parece tão simples quando lê seu artigo, até 5 recompensas pelo mesmo risco. Muito bom senso. Obrigado, Sr. Pottorff. Por favor continue.
Obrigado chris por me referir aqui # 8230; este é outro abridor de olho.
É uma ótima explicação. Muito obrigado.
Você pode usar esse indicador para determinar rápida e facilmente Ração de risco / recompensa para cada comércio:
Este artigo é um pouco antigo e a maioria das plataformas hoje permitem lucros parciais. No cTrader você pode configurá-lo para obter lucros em até 4 pontos.
Minha pergunta é: você ainda prefere mover sua parada (e 100% de suas posições) ou você consideraria lucros parciais? Diga 33% na distância de 1: 1 com a sua parada, 33% a 2x e 33% a 3x?
Desde já, obrigado.
Eu ainda faço o mesmo 🙂
Estou acostumado com isso.
se eu tiver 500 $ na minha conta e eu escolho 1 lotes e 1 movimento de pip é 10 $ para uma mudança de 1 pip.
Pare a perda de cada comércio é de 3% x 500 $ = 15 $
então o meu SL é apenas 1-2 pip abaixo? Isso é muito apertado, então, o que você acha disso.?
Obrigado. E todos os seus artigos são soberbos 😀
Você pode facilmente apagar toda a conta com uma posição. Tomar uma posição de um lote com uma conta de US $ 500 não tem sentido.
Sim, eu ainda estou um pouco confuso com o que muito escolher com uma parada razoável, se.
500 $ de capital com 3% de risco para cada comércio = 15 $
1 lotes = 1-2 pips para alcançar 15 $ stop loss.
0,1 lotes = 15-20 pips para atingir 15 $ de parada de perda.
0,01 lotes = 150-214 pips para atingir 15 $ de parada de perda.
quais são os melhores pips para o comércio de 3%?
A equipe de Chris & # 8217; s e Luckscout agradece por esses ótimos artigos. Você responde minhas perguntas todos os dias.
Relação Recompensa-Risco.
Para aumentar suas chances de rentabilidade, você quer trocar quando você tiver o potencial de fazer 3 vezes mais do que você está arriscando.
Se você se entregar uma relação de recompensa a risco de 3: 1, você tem uma chance significativamente maior de se tornar lucrativo no longo prazo.
Neste exemplo, você pode ver que, mesmo que você ganhasse apenas 50% de suas negociações, você ainda faria um lucro de US $ 10.000.
E este é um grande, como o atraso de Jennifer Lopez ... o grande índice de recompensa para risco vem a um preço.
Na própria superfície, o conceito de colocar um alto índice de recompensa para risco soa bem, mas pense em como ele se aplica em cenários comerciais reais.
Digamos que você é um scalper e você só deseja arriscar 3 pips.
Usando um índice de recompensa de risco 3: 1, isso significa que você precisa obter 9 pips. Certo o morcego, as chances são contra você porque você tem que pagar o spread.
Se o seu corretor ofereceu um spread de 2 pips em EUR / USD, você terá que ganhar 11 pips em vez disso, obrigando você a ter um difícil índice 4: 1 para risco.
Considerando que a taxa de câmbio de EUR / USD pode mover 3 pips para cima e para baixo dentro de alguns segundos, você seria impedido mais rápido do que você pode dizer "Tio!"
Se você reduzisse o tamanho da sua posição, então você poderia ampliar sua parada para manter sua relação de recompensa / risco desejada.
Ao fazer isso, você pode trazer sua relação de recompensa para risco em algum lugar mais próximo do seu desejado 3: 1. Não é mais ruim, certo?
No mundo real, os índices de recompensa para risco não são definidos em pedra. Eles devem ser ajustados de acordo com o período de tempo, o ambiente de negociação e os pontos de entrada / saída.
Um comércio de posições poderia ter um índice de recompensa a risco até 10: 1, enquanto um scalper poderia passar por apenas 0,7: 1.
Seu progresso.
Bem feito é melhor do que bem dito. Benjamin Franklin.
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Rácio de recompensa de risco Forex.
O Cálculo que poderia mudar sua carreira de comércio FX.
O que é um Risk: Reason Ratio?
A relação de recompensa de risco é simplesmente um cálculo de quanto você está disposto a arriscar em um comércio, em relação ao quanto você pretende apontar como meta de lucro. Para mantê-lo simples, se você estivesse fazendo um comércio e você só queria definir sua perda de parada em cinco pips e definir seu lucro de receita em 20 pips, sua relação de risco: recompensa seria 5:20 ou 1: 4. Você está arriscando cinco pips pela chance de ganhar 20 pips.
Como usar uma relação de recompensa de risco no Forex Trading.
A teoria básica do risco: a relação de recompensa é procurar oportunidades onde a recompensa supera o risco. Quanto maiores as recompensas possíveis, quanto mais falhou, sua conta pode suportar de uma vez. Pense nisso desta forma, se você usasse o exemplo acima e tivesse um comércio bem-sucedido, o amortizaria contra quatro negociações perdedoras com a mesma proporção. A idéia de usar uma boa relação de recompensa de risco é colocar as chances a seu favor. Se você consistentemente fizesse a relação 5:20, você poderia perder a metade de seus negócios, e ainda assim, obter um lucro decente.
Normalmente, risco: a recompensa é útil quando o preço está perto de suporte ou resistência importante. Por exemplo, se EUR / USD estiver em uma tendência de baixa e o preço tenha parado perto da resistência e poderia estar publicando uma baixa alta, o risco: a recompensa provavelmente favoreceria um comércio de venda com uma parada de proteção menor acima da entrada e um lucro maior na direção da tendência.
Qual o tipo de Risco de recompensa de risco que um comerciante deve usar?
O tipo de relação de recompensa de risco que os comerciantes devem usar depende do tipo de comerciante que você é e das condições do mercado. Seria ideal se você sempre pudesse encontrar negócios que tiveram grandes recompensas e baixos riscos, mas o que você pode encontrar na realidade pode ser muito diferente.
Parecia que o risco era maior do que a recompensa, mas se os mercados são voláteis, isso pode fazer sentido. O ponto de ter uma parada de perda não é apenas para proteger o capital, mas também para impedir o seu comércio, uma vez que já não faz sentido. Às vezes, o ponto em que o comércio deixa de fazer sentido é muito mais longe do preço de mercado de abertura do que a saída segura.
Quando se trata disso, depende de você como comerciante descobrir qual o tipo de razão de recompensa de risco que deseja usar. Você deve tentar evitar que seu risco seja maior do que sua recompensa, especialmente se você é um iniciante, mas não há uma proporção específica que funcione para todos os comerciantes. O importante é que você use uma relação que faz sentido para seu estilo comercial e para as condições do mercado.
Bottom Line: D o não deixe o mercado levar mais para você em um comércio que você está olhando para tirar do mercado. Entre e saia do mercado em seus termos.
Day Trade Better Usando Win Rate e Risk-Reason Ratios.
Ele & # 39; não apenas sobre ganhar, mas fazer com que seus vencedores contam.
Parece que se você pudesse ganhar 70% dos negócios que você faz, você será um comerciante rentável, mas isso não é o caso. Os comerciantes também precisam avaliar a qualidade de suas vitórias e perdas. Encontrar um equilíbrio entre os índices de taxa de ganhos e risco-recompensa é crucial para o sucesso.
Day Trading Win Loss Ratio.
Most day traders focus on the win-rate, or win/loss ratio. The allure is to eventually reach that stage where nearly all their trades are winners.
Don't be fooled, having a high win rate doesn't mean you'll be a successful trader or even a profitable one.
Your win rate is how many trades you win out of all your trades. For example, if you make five trades a day, and win three, your daily win rate is 3/5=0.6, or 60%. If there are 20 trading days in the month, and you won 60 out of 100 trades, your monthly win rate is 60%.
The win loss ratio is your wins divided by your losses. In the example, assume for simplicity 60 trades were winners and 40 were losers (100 - 60). This assumes there were no "flat" trades. The win loss ratio is 60/40=1.5. This means you are winning 50% of the time more than you are losing. A win loss ratio above 1.0, or a win rate above 50%, is favorable, but it isn't the only story.
Day Trading Risk-Reward Ratios.
A risk-reward ratio is how much you expect to make on a trade, relative to how much you're willing to lose.
Day traders want to be in and out of the market quickly, taking advantage of short-term patterns and trade signals. This typically means each trade will have a stop loss attached to it. The stop loss determines how many cents, ticks or pips you are willing to risk in a stock, future or forex pair respectively.
Assume you are willing to risk $0.10 on stock XZYZ, buying it at $10.00 and placing a stop loss at $9.90.
Your risk is fixed at $0.10 (assuming no slippage), but you must be compensated for taking this risk with a potential profit as well. Your profit target establishes your expected payoff.
Assume, based on your analysis or trading strategy that you believe the price will reach $10.20, at which point you will take profit, resulting in a $0.20 gain.
Your potential reward is therefore twice as large as your potential risk. Your risk/reward ratio is $0.10/$0.20=0.5; in other words, your risk is half of your potential gain.
If you take a profit at $10.10, your potential profit and risk are both $0.10, so the risk/reward ratio is $0.10/$0.10=1.0. If you take profit at $10.05 your potential risk is $0.10 but your reward is only $0.05. In this case the risk/reward increases to 2.0 showing that you are risking more to make less.
Balancing Win Rate and Risk-Reward in Day Trading.
Day traders must strike a balance between win rate and risk-reward. A high win rate means nothing if the risk-reward is very high, and great risk-reward ratio may mean nothing if the win rate is very low.
Consider these guidelines when you start coming up with a day trading strategy, or are looking to improve your day trading results:
A higher win rate means your risk-reward can be higher. You can still be profitable with a 60% win rate and a risk reward of 1.0. You'll be more profitable with a 60% rate and a risk-reward below 1.0. A low win rate, 50% or below, requires winners to be larger than losers in order for you to be profitable. You can still be profitable with a 40% win rate if risk/reward is below 0.6 (excluding commissions). Ideally, if your win rate is below 50% strive for a risk/reward below 0.65, with the risk-reward decreasing the more the win rate drops. The more you lose, the bigger your winners must be when you do win.
Day Trading at Your Peak Ratios.
Since day traders trade every day in all types of conditions (see How Often to Trade), most day traders should seek out a strategy that allows them to win between 50% and 70% of the time.
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Winning more than that becomes increasingly difficult with only minor additional payoff.
This win rate allows for some flexibility in the risk reward ratio. Strive to make a bit more on winners than you do on losers; ideally, wins should be about 1.5 times greater than risk - if risking $0.10 try to make at least $0.15. This risk/reward ratio is 0.67. Keep the risk/reward below 1.0, that way even if you have an off day, only winning 40% of your trades, you can likely still pull out a daily profit.
Your ideal mix will depend on your trading style. But you don't need a very high win rate or a super low risk/reward ratio to be successful. Strike a balance, and strive for consistency.
To see scenarios on how much you can make as a day trader using simple win rates and risk-reward ratios, see: How Much Money Stock Day Traders Make.
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